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时间:2019-06-27 13:36

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  【5月股票策略私募收益回撤明显 实现翻倍产品数量回落至34只】在2019年5月证券私募规模再度缩水,较4月减少125.90亿元。规模缩水的原因主要是客户赎回与业绩下滑。从数据来看,今年5月股票策略私募收益遭遇明显回撤。以股票策略产品为例,前4个月最高收益为420.79%,而前5个月仅为391.36%,而且实现翻倍的产品数量也从51只回落至34只。

  受A股市场波动影响,2018年2月证券私募规模开始缩水,持续到2019年4月才缓解,不过在2019年5月证券私募规模再度缩水,较4月减少125.90亿元。私募规模缩水的原因主要是客户赎回与业绩下滑。

  值得注意的是,在震荡行情中,私募行业加速淘汰进程,数据显示,4月有219家规模在5000万元以下的私募从市场中消失,5月有56家规模在5000万元以下的私募消失。也就是说,在4~5月,合计有275家5000万元以下规模的私募从市场中消失了。

  受A股市场波动影响,2018年2月证券私募规模开始缩水,持续到2019年4月才缓解,不过在2019年5月证券私募规模再度缩水,较4月减少125.90亿元。规模缩水的原因主要是客户赎回与业绩下滑。从数据来看,今年5月股票策略私募收益遭遇明显回撤。以股票策略产品为例,前4个月最高收益为420.79%,而前5个月仅为391.36%,而且实现翻倍的产品数量也从51只回落至34只。

  另外根据私募排排网数据,5月份私募新产品的发行大幅下降,单月发行私募产品973只,相较年内高点4月的1737只大幅减少。从具体数据来看,进入2019年,私募基金发行数量瞬间放大,3月份和4月份进入爆发期,新发行私募证券投资基金数量分别高达1444只和1737只,创最近一年来的新高,而5月份则有所下降,单月发行973只。

  私募排排网数据显示,在2019年5月份,八大策略的私募基金表现较差。正收益率比例最高的为固定收益,高达82.31%的产品获得正收益率。其次是管理期货策略和相对价值策略,分别有66.85%和65.97%的产品为正收益率。而产品数量最多的股票策略,只有18.44%的产品月度收益率为正,仅略高于事件驱动策略。另外,共计有36只产品上半年实现了超过100%的收益,其中更有6只产品今年以来收益率超300%。

  从百亿级大型股票私募机构上半年的成绩单来看,今年上半年多数百亿级股票私募仍然有较为稳健的正收益表现。私募排排网数据显示,景林资产、高毅资产、淡水泉投资等业内知名的百亿级股票私募机构,旗下均有超过一半的产品在今年上半年实现两位数正收益。景林资产、高毅资产旗下产品的业绩依旧延续了此前几年的突出表现。

  截至2019年5月底,从私募基金管理人的规模来看,规模在100亿元及以上的有252家,规模在50亿~100亿元的有289家,规模在20亿~50亿元的有682家,管理基金规模在10亿~20亿元的有833家,规模在5亿~10亿元的有1196家,规模在1亿~5亿元的有4416家,规模在0.5亿~1亿元的有2327家。截至2019年5月底,已登记的私募基金管理人有管理规模的共21316家,平均管理规模为6.24亿元。

  就私募行业来看,中小私募由于管理规模较小,船小好调头,操作手法往往比较激进灵活,也容易获取更多的超额收益,但是投研能力与风控措施没有跟上的话,“翻船”的私募并不在少数。从基金业协会披露的数据来看,截至5月底,国内私募基金管理人数量较4月减少81家,从减少的私募管理人数量对应的管理规模来看,主要集中在无管理规模和管理规模5000万元以下两类。

  基金业协会数据显示,截至2019年5月底,有11321家私募的管理规模在5000万元以下。而截至今年4月底,5000万元规模以下的私募合计11377家。也就是说,在5月,有56家规模在5000万元以下的私募从市场上消失了,还有两家私募掉出百亿级私募行列。

  另外,对比今年基金业协会披露的3月、4月数据来看,从今年3月底的数据来看,合计3044家登记备案私募没有管理规模,而管理规模在5000万元以下的私募合计11596家,也就是说,在今年4月、5月份期间,合计275家管理规模在5000万以下的私募从市场上消失了。(每日经济新闻)

  公私募人士多认为,政策引导战略新兴产业企业在创业板重组上市,有利于盘活存量,激发市场活力。

  前述中型基金公司投资经理表示,对并购重组制度的修正和完善,有利于存量公司开展战略性转型或并购重组。“新规将能够提升存量创业板公司的价值,创业板可以重组上市有利于提升创业板整体估值水平,然而,新规并非鼓励炒壳,而是希望引导上市公司转型。”

  证大资产表示,新规支持符合国家战略的高新技术产业和战略性新兴产业相关资产在创业板重组上市,引领了整个资本市场发展的方向。

  翼虎投资总经理余定恒表示,创业板能重组,资产计算的时间周期缩短了,标准放宽,不要求盈利,相当于给创业板一个重新再配置的机会,创业板持续有吐旧纳新的机会。从更深层次看,新规也给民营企业和中小创公司提供了一个自救的机会。“加强监管、放松管制,有利于经营不善的民企转型升级,搞活资本市场是最高效的资源配置方式,但允许重组不意味着可以乱来。我们在投资上不是要买整体创业板的股票,而是自下而上选标的,要看重组预期有没有起来。现在我们对中小市值企业配置会放心一些。”(证券时报)

  设立科创板并试点注册制是国家实施创新驱动发展战略、深化资本市场改革的重要举措。近年来,我国私募股权与创投基金蓬勃发展,在申请科创板上市企业的背后,活跃着一大批私募股权与创投基金,为科创企业的发展提供了宝贵的资本金。

  截至2019年5月底,在科创板股票发行上市审核系统提交上市申请的113家科技创新企业中,得到私募股权投资的企业数量达到92家,占比达81.4%(有3家企业私募股权基金已完全退出)。有私募股权基金投资的92家科技创新企业行业分布广泛,最为集中的行业为计算机运用,共有20家,占比21.7%;其次为资本品[1],共19家,占比20.7%;计算机及电子设备、半导体、电信业务及通信设备行业共20家,合计占比21.7%。

  统计数据显示,共有523家在协会登记的私募基金管理人投资了89家已申请科创板上市企业[2]。其中,有442家管理人投资了1家科技创新企业,占所有管理人数量的84.5%,有61家管理人投资了2家科技创新企业,占比11.7%,只有1家管理人投资科技创新企业达到8家。平均来看,每家管理人投资了1.2家科技创新企业;每家科技创新企业获得了5.9家私募基金管理人的支持。523家私募基金管理人共向89家科技创新企业投入346亿元本金,平均每家科技创新企业获得3.9亿元投资。从投资本金金额看,小于1000万(含)最集中,共134家管理人,占比25.6%,合计投资本金6.8亿元,占比2.0%;投资本金在3000万(含)以下的管理人数量占比达55.3%,合计投资本金39.8亿元,占比11.5%;投资本金大于1亿元的管理人数量占比为14.7%,合计投资本金213.1亿元,占比61.6%。(券商中国)

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